Datos generales:

• Nombre de la posición: Analista de Tesorería

• Ubicación: Santa Fe, CDMX.

• Carrera(s): Licenciatura en área administrativa

• Años de experiencia: Experiencia mínima de 2 años en temas financieros.

Objetivo del puesto:

Administrar el flujo de caja, las inversiones y la liquidez de la empresa, garantizando que haya suficiente capital para operar sin problemas mientras se maximiza el rendimiento de los recursos financieros

Responsabilidades principales:

• Elaborar y supervisar flujos de efectivo, pronósticos y modelos financieros para anticipar necesidades de liquidez

• Conciliaciones bancarias y contables, verificando depósitos, pagos y saldos para detectar errores o discrepancias

• Gestionar riesgos financieros, incluyendo tipos de interés, divisas y crédito

• Evaluar y recomendar productos financieros como préstamos, bonos, derivados e instrumentos de cobertura

• Colaborar con otros departamentos y bancos para asegurar el cumplimiento normativo y la correcta ejecución de transacciones

• Participar en proyectos estratégicos, como fusiones, adquisiciones o implementación de sistemas de tesorería

Competencias clave:

• Capacidad de Análisis

• Toma de decisiones

• Conocimientos en contabilidad, finanzas y economía

• Planificación, Organización y proactividad